新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
United Emerging Markets Bond Fund – Class A SGD Dist(USD)
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/14 | 配息 | 0.00250125 | 4.50 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/12 | 配息 | 0.00256875 | 4.50 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/13 | 配息 | 0.00253125 | 4.50 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/14 | 配息 | 0.002535 | 4.50 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/12 | 配息 | 0.00258375 | 4.50 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/13 | 配息 | 0.00246 | 4.50 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/14 | 配息 | 0.00231375 | 4.50 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/12 | 配息 | 0.00237 | 4.50 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/05 | 2023/09/14 | 配息 | 0.00246375 | 4.50 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/14 | 配息 | 0.002522 | 4.49 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/13 | 配息 | 0.002505 | 4.51 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/14 | 配息 | 0.00244125 | 4.50 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/12 | 配息 | 0.002475 | 4.50 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/14 | 配息 | 0.0024675 | 4.50 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/13 | 配息 | 0.0024675 | 4.50 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/13 | 配息 | 0.00256875 | 4.50 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/13 | 配息 | 0.00246 | 4.50 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/13 | 配息 | 0.00243375 | 4.50 | 美元 |
| 2022/10/31 | 2022/11/01 | 2022/11/14 | 配息 | 0.00223125 | 4.50 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/13 | 配息 | 0.00223875 | 4.50 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/13 | 配息 | 0.00246375 | 4.50 | 美元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/12 | 配息 | 0.0024975 | 4.50 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/14 | 配息 | 0.00246 | 4.50 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/13 | 配息 | 0.0027 | 4.50 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/04 | 2022/05/17 | 配息 | 0.002715 | 4.50 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/13 | 配息 | 0.00291 | 4.50 | 美元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/11 | 配息 | 0.00294375 | 4.50 | 美元 |
| 2022/01/31 | 2022/02/03 | 2022/02/15 | 配息 | 0.00315 | 4.50 | 美元 |
| 2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/13 | 配息 | 0.00324375 | 4.50 | 美元 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/13 | 配息 | 0.00319875 | 4.50 | 美元 |
| 2021/10/29 | 2021/11/01 | 2021/11/12 | 配息 | 0.00330375 | 4.50 | 美元 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/13 | 配息 | 0.003315 | 4.50 | 美元 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/13 | 配息 | 0.00340875 | 4.50 | 美元 |
| 2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/13 | 配息 | 0.0033975 | 4.50 | 美元 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/13 | 配息 | 0.003405 | 4.50 | 美元 |
| 2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/11 | 配息 | 0.003405 | 4.50 | 美元 |
| 2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/14 | 配息 | 0.00337875 | 4.50 | 美元 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/14 | 配息 | 0.00334125 | 4.50 | 美元 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/11 | 配息 | 0.00337125 | 4.50 | 美元 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/11 | 配息 | 0.0034725 | 4.50 | 美元 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/14 | 配息 | 0.00390031 | 5.00 | 美元 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/11 | 配息 | 0.00384197 | 5.00 | 美元 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/12 | 配息 | 0.00370863 | 5.00 | 美元 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/13 | 配息 | 0.00373779 | 5.00 | 美元 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/11 | 配息 | 0.00382947 | 5.00 | 美元 |
| 2020/07/30 | 2020/08/03 | 2020/08/14 | 配息 | 0.0038003 | 5.00 | 美元 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/14 | 配息 | 0.00371279 | 5.00 | 美元 |
| 2020/05/29 | 2020/06/01 | 2020/06/11 | 配息 | 0.00361278 | 5.00 | 美元 |
| 2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/15 | 配息 | 0.0034336 | 5.00 | 美元 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/14 | 配息 | 0.0033836 | 5.00 | 美元 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/12 | 配息 | 0.00398781 | 5.00 | 美元 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/13 | 配息 | 0.00405449 | 5.00 | 美元 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/14 | 配息 | 0.00402115 | 5.00 | 美元 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/12 | 配息 | 0.00395448 | 5.00 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/11/01 | 2019/11/13 | 配息 | 0.00400448 | 5.00 | 美元 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/11 | 配息 | 0.00400865 | 5.00 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/12 | 配息 | 0.00403365 | 5.00 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/15 | 配息 | 0.00401698 | 5.00 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/11 | 配息 | 0.00397531 | 5.00 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/14 | 配息 | 0.0038378 | 5.00 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/05/02 | 2019/05/14 | 配息 | 0.00385864 | 5.00 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/11 | 配息 | 0.00386697 | 5.00 | 美元 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/13 | 配息 | 0.0038503 | 5.00 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/15 | 配息 | 0.00382113 | 5.00 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/14 | 配息 | 0.00367529 | 5.00 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/13 | 配息 | 0.00363779 | 5.00 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/11/01 | 2018/11/14 | 配息 | 0.00367946 | 5.00 | 美元 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/11 | 配息 | 0.00378363 | 5.00 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/13 | 配息 | 0.00374196 | 5.00 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/14 | 配息 | 0.00385864 | 5.00 | 美元 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/12 | 配息 | 0.00377113 | 5.00 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/13 | 配息 | 0.00387114 | 5.00 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/05/02 | 2018/05/14 | 配息 | 0.00396281 | 5.00 | 美元 |
| 2018/03/29 | 2018/04/02 | 2018/04/12 | 配息 | 0.00405449 | 5.00 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/13 | 配息 | 0.00407115 | 5.00 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/13 | 配息 | 0.004192 | 5.00 | 美元 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/12 | 配息 | 0.00419616 | 5.00 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/13 | 配息 | 0.00418366 | 5.00 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/11/01 | 2017/11/13 | 配息 | 0.00420867 | 5.00 | 美元 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/12 | 配息 | 0.0042045 | 5.00 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/09/04 | 2017/09/14 | 配息 | 0.00422533 | 5.00 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/14 | 配息 | 0.00415866 | 5.00 | 美元 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/13 | 配息 | 0.004133664 | 5.00 | 美元 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/13 | 配息 | 0.00417116 | 5.00 | 美元 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/15 | 配息 | 0.00415449 | 5.00 | 美元 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/17 | 配息 | 0.00410449 | 5.00 | 美元 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/14 | 配息 | 0.00410032 | 5.00 | 美元 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/14 | 配息 | 0.00403365 | 5.00 | 美元 |
| 2016/12/30 | 2017/01/03 | 2017/01/16 | 配息 | 0.00399198 | 5.00 | 美元 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/14 | 配息 | 0.00396698 | 5.00 | 美元 |
| 2016/10/31 | 2016/11/01 | 2016/11/14 | 配息 | 0.00424617 | 5.00 | 美元 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/14 | 配息 | 0.00433368 | 5.00 | 美元 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/15 | 配息 | 0.00435868 | 5.00 | 美元 |
| 2016/07/29 | 2016/08/01 | 2016/08/15 | 配息 | 0.00430034 | 5.00 | 美元 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/15 | 配息 | 0.00423367 | 5.00 | 美元 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/14 | 配息 | 0.00410866 | 5.00 | 美元 |
| 2016/04/29 | 2016/05/03 | 2016/05/16 | 配息 | 0.00414199 | 5.00 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/14 | 配息 | 0.00407532 | 5.00 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/14 | 配息 | 0.00394198 | 5.00 | 美元 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/16 | 配息 | 0.00390447 | 5.00 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/15 | 配息 | 0.00395031 | 5.00 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/14 | 配息 | 0.00405449 | 5.00 | 美元 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/16 | 配息 | 0.00407532 | 5.00 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/14 | 配息 | 0.00399615 | 5.00 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/15 | 配息 | 0.00409199 | 5.00 | 美元 |
| 2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/18 | 配息 | 0.00417116 | 5.00 | 美元 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/14 | 配息 | 0.0041795 | 5.00 | 美元 |
| 2015/05/29 | 2015/06/02 | 2015/06/15 | 配息 | 0.00429617 | 5.00 | 美元 |
| 2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/15 | 配息 | 0.00432117 | 5.00 | 美元 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/15 | 配息 | 0.00425034 | 5.00 | 美元 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/13 | 配息 | 0.00425034 | 5.00 | 美元 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/13 | 配息 | 0.00423783 | 5.00 | 美元 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/15 | 配息 | 0.004267 | 5.00 | 美元 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/12 | 配息 | 0.00442952 | 5.00 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/14 | 配息 | 0.00448369 | 5.00 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/15 | 配息 | 0.00444618 | 5.00 | 美元 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/12 | 配息 | 0.00455869 | 5.00 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/14 | 配息 | 0.00455036 | 5.00 | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/14 | 配息 | 0.00455869 | 5.00 | 美元 |
| 2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/13 | 配息 | 0.00456286 | 5.00 | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/16 | 配息 | 0.00445035 | 5.00 | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/14 | 配息 | 0.00441285 | 5.00 | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/14 | 配息 | 0.00437118 | 5.00 | 美元 |
| 2014/01/30 | 2014/02/03 | 2014/02/14 | 配息 | 0.00428784 | 5.00 | 美元 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/15 | 配息 | 0.00432951 | 5.00 | 美元 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/13 | 配息 | 0.00433368 | 5.00 | 美元 |
| 2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/14 | 配息 | 0.00444202 | 5.00 | 美元 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/14 | 配息 | 0.00435034 | 5.00 | 美元 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/13 | 配息 | 0.00427534 | 5.02 | 美元 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/16 | 配息 | 0.00442952 | 5.00 | 美元 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/25 | 配息 | 0.00617237 | 7.00 | 美元 |
| 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/14 | 配息 | 0.00657491 | 7.00 | 美元 |
| 2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/15 | 配息 | 0.00683161 | 7.00 | 美元 |
| 2013/03/28 | 2013/04/01 | 2013/04/12 | 配息 | 0.00674993 | 7.00 | 美元 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/14 | 配息 | 0.00686661 | 7.00 | 美元 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/18 | 配息 | 0.00688995 | 7.00 | 美元 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/15 | 配息 | 0.00695996 | 7.00 | 美元 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/14 | 配息 | 0.00693662 | 7.00 | 美元 |
| 2012/10/31 | 2012/11/01 | 2012/11/15 | 配息 | 0.00691329 | 7.00 | 美元 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/12 | 配息 | 0.00684911 | 7.00 | 美元 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/14 | 配息 | 0.00487539 | 5.00 | 美元 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/15 | 配息 | 0.00483372 | 5.00 | 美元 |
| 2012/06/29 | 2012/07/02 | 2012/07/13 | 配息 | 0.00471287 | 5.00 | 美元 |
| 2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/14 | 配息 | 0.00460453 | 5.00 | 美元 |
| 2012/04/30 | 2012/05/02 | 2012/05/14 | 配息 | 0.00477954 | 5.00 | 美元 |
| 2012/03/30 | 2012/04/02 | 2012/04/16 | 配息 | 0.00472537 | 5.00 | 美元 |
| 2012/02/29 | 2012/03/01 | 2012/03/14 | 配息 | 0.00473371 | 5.00 | 美元 |
| 2012/01/31 | 2012/02/01 | 2012/02/14 | 配息 | 0.00462537 | 5.00 | 美元 |
| 2011/12/30 | 2012/01/03 | 2012/01/16 | 配息 | 0.00447535 | -- | 美元 |
| 2011/11/30 | 2011/12/01 | 2011/12/14 | 配息 | 0.00447535 | -- | 美元 |
| 2011/10/31 | 2011/11/01 | 2011/11/14 | 配息 | 0.00460036 | -- | 美元 |
| 2011/09/30 | 2011/10/03 | 2011/10/14 | 配息 | 0.00443368 | -- | 美元 |
| 2011/08/31 | 2011/09/01 | 2011/09/14 | 配息 | 0.00484205 | -- | 美元 |
| 2011/07/29 | 2011/08/01 | 2011/08/15 | 配息 | 0.00498789 | -- | 美元 |
| 2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/14 | 配息 | 0.00487955 | -- | 美元 |
| 2011/05/31 | 2011/06/01 | 2011/06/14 | 配息 | 0.00490455 | -- | 美元 |
| 2011/04/29 | 2011/05/03 | 2011/05/16 | 配息 | 0.00491706 | -- | 美元 |
| 2011/03/31 | 2011/04/01 | 2011/04/21 | 配息 | 0.00473371 | -- | 美元 |
| 2011/02/28 | 2011/03/01 | 2011/03/21 | 配息 | 0.00465037 | -- | 美元 |
| 2011/01/31 | 2011/02/01 | 2011/02/21 | 配息 | 0.00462537 | -- | 美元 |
| 2010/12/31 | 2011/01/03 | 2011/01/21 | 配息 | 0.00465453 | -- | 美元 |
| -- | 2010/12/01 | -- | 配息 | 0.00462954 | -- | 美元 |
| -- | 2010/11/01 | -- | 配息 | 0.00475871 | -- | 美元 |
| -- | 2010/10/01 | -- | 配息 | 0.00466704 | -- | 美元 |
| -- | 2010/07/01 | -- | 配息 | 0.0309 | -- | 美元 |
| -- | 2009/07/01 | -- | 配息 | 0.0267 | -- | 美元 |
| -- | 2008/07/01 | -- | 配息 | 0.0252 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/02 | -- | 配息 | 0.0252 | -- | 美元 |
| 2020/12/31 | 1900/01/14 | 2021/01/14 | 配息 | 0.00390031 | 5.00 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |